Za početak: nisam ekonomista po struci.
Imala sam priliku da vidim kako izgleda knjiga ulaznih faktura, kao i kartice kupaca i dobavljača tako da znam odprilike o čemu je reč.
Moj predlog:
- Napravi zaseban radni list sa osnovnim podacima o dobavljaču
- Poseban list sa podacima vezanim za ulazne fakture, bez kolone sa plaćanjima
- Poseban list gde će se navoditi kada je šta plaćeno
- Kao vezu između ova tri lista koristi ili šifru dobavljača ili naziv dobavljača (data validation, da ne bi unosio ručno nazive/šifre kupaca)
- u listu gde su dobavljači, ili (još bolje) u zasebnom listu (gde ćeš izvući podatke koji treba da se vide na saldu - data validation) ubaci kolonu gde će se izračunavati saldo: od iznosa faktura oduzmeš iznose plaćanja (sumif f-ja)
P.S. Lakše je nego što izgleda.
------
IZVINJAVAM SE.
Sinoć sam na brzinu proverila kako funkcioniše na par test podataka u OpenOffice Calc-u. Međutim, kada sam danas to pokušala da uradim u Excel-u, naletela sam na neprijatno iznenađenje: Excel ne dozvoljava data validation između različitih radnih listova.
Ne znam ni za jednu adekvatnu zamenu.
[Ovu poruku je menjao EmmaR dana 25.05.2011. u 23:20 GMT+1]
ER